9月1日,重庆华宇集团有限公司发布公司债券中期报告。

据报告显示,2022 年上半年华宇集团实现营业收入 85.63 亿元,净利润 8.37 亿元,经营活动现金净流量 27.75 亿,不含预收账款资产负债率 53.48%,净负债率 48.25%,现金短债比 1.14,“三道 红线”指标符合“绿档”要求。项目覆盖重庆、天津、广州、南京、杭州、成都、武汉、西 安、郑州、沈阳等 30 个城市,服务业主超 70 万。

截止报告期末,发行人口径有息债务余额210.28 亿元,其中公司信用类债券余额31.10 亿元,占有息债务余额的 15%;银行贷款余额 151.33 亿元,占有息债务余额的 72%;非银 行金融机构贷款 15.83 亿元,占有息债务余额的 7%;其他有息债务余额 12.02 亿元,占有 息债务余额的 6%。

截止报告期末,发行人发行的公司信用类债券中,公司债券余额31.10亿元,企业债券 余额 0 亿元,非金融企业债务融资工具余额 0 亿元,且共有 5.1 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

本期末货币资金较上期末变动-32.32%,主要原因为公司主动降负债,上半年偿还债务本金46.83亿元,同期经营净现金收入27.75亿元,故货币资余额较上期末减少。