万科公司债券9月25日付息

来源:头条地产

2020-04-27 22:22

9月20日,万科企业股份有限公司公告称,公司将于 2019 年 9 月 25 日支付 2018年 9月 25 日至 2019年 9月 24日期间的利息。

9月20日,万科企业股份有限公司公告称,公司将于 2019 年 9 月 25 日支付 2018年 9月 25 日至 2019年 9月 24日期间的利息。


根据公司《公开发行 2015 年公司债券(第一期)募集说明书》、《2015 年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款 的规定,本期债券将于 2019 年 9 月 25 日支付 2018年 9月 25 日至 2019年 9月 24日期间的利息。

据本次付息方案,“15 万科 01”的票面利率为 3.50%,本次付息每手(面值 1,000 元)债券派发利息人 民币 35 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 28 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 35 元。 

本期债券本次付息的对象为:截至 2019 年 9 月 24 日(该日期为债权登记日)下午深 圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

15 万科 01债券为于 2015 年 11 月 9 日在深圳证券交易所上市交易;为 5 年期固定利率债券,发行规模为 50亿元, 债券代码:112285 ,票面利率为 3.50%,债券形式为实名制记账式公司债券。票面金额人民币 100 元,采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付;起息日2015 年 9 月 25 日;付息日为 2016 年至 2020 年每年的 9 月 25 日。